美元走强留下一片狼藉唯一庆幸独角兽没能回来

　　昨天，美元指数盘中一度摸到了97，美元百点行军还在继续，而我们之前写文章一直说，美元走强，就是对全球财富的收割，80年代的拉美泡沫，90年代的日本，97年的亚洲金融风暴，甚至最后他自己都难以幸免，08年小涨了一下，就差点让自己也陷入崩溃，所以后来马上又缩回去了。但他收割世界之心不死，直到2015年，他基本完成了经济复苏，开始退出QE并且加息缩表，强美元再次归来，第一次打的不够狠，在欧洲制造了黑天鹅，他显然仍然不满意，随即把拳头又收回去，2017年隐忍了一年，蓄力，2018年再度爆发。

　　美元一走强，全球都麻烦很大，汇率方面昨天人民币离岸价已经贬值到了6.95，破7已经一步之遥，俄罗斯卢布兑美元跌幅扩大至2%；阿根廷比索兑美元跌近3%，刷新历史新低：最惊慌的地方，还是跟美元保持联系的地区，比如中国香港，昨天，香港金管局三次出手，为了稳定联系汇率，共买入117.67亿港元，至此最近半年，香港金管局已经干预了22次，消耗掉了821亿港元。

　　


　　商品方面，美元走强，对商品也是坏消息，黄金白银都在跌，原油更是跌了3%，铜价更是跌了4%，这就为我们的强周期，再次蒙上了一层阴影。我们在知识星球齐俊杰的粉丝群里，不止一次提到，强周期的确认标志，一看铜价是否上扬，二看PPI是否跟随，现在这两项都还没有触发。所以强周期目前还处于一厢情愿的阶段。

　　


　　股市方面，昨天我们跌了2%，欧洲也跌了1%以上，美国股市也未能幸免，纳斯达克跌幅也破了1%，值得一提的是中概股出现了大跌，导火线是腾讯的财报让大家大失所望，腾讯财报显示，第二季度净利润179亿元，同比下降2%，环比下降23%。而市场预期则是193亿元；营收方面也一样，市场预期是776亿，但结果只有736.8亿元，其实客观说，腾讯这么大的公司，上半年整体净利润增长26%，营收增长39%已经非常完美了，但是我们在知识星球老齐的读书圈里给大家讲投资的时候说过，股票这个东西不是跟你自己的业绩在赛跑，你是要跟投资者的预期在赛跑，股价下跌不代表你不够优秀，只是你没有投资者想象的那么好而已。昨天在港股盘中，腾讯已经跌了3.6%，然后才公布的财报，也就是说昨天的下跌，还没有反应财报的不理想。

　　


　　但在美国上市的中国概股就倒霉了，腾讯业绩不及预期，让市场一片悲观，带动了全球中概股下跌，搜狐跌了8%，刚上市的拼多多也跌了6.8%，京东跌了4.4%，微博网易也跌了3.7%，阿里巴巴和百度跌幅小一些

　　面对这一切，我们觉得不幸中的万幸就是这些所谓的独角兽，以CDR形式的回归，直到现在没有成行，事实证明我们这个时间点搞CDR独角兽回归，是相当错误的。如果当时6月底真把这些大家伙搞回来，现在A股市场的投资者，估计至少吃了20%的跌幅。整体股市肯定也会因为失血，而下跌更加严重。现在这个政策其实已经很尴尬了，CDR基金发出来了，结果股票回不来，市场一直跌，逼着这些准备好的独角兽基金只能去做短债。什么时候能再启动，真不一定了。就目前这种情况，还是继续拖下去好。

　　上周末，黄奇帆也提到，我们要支持自己的独角兽企业，而不是把那些成熟的公司接回来，那样就是圈钱，更何况在美股整体高估，美元走强，A股疲弱的情况下，去发CDR独角兽基金，实在是不知道怎么想的，这对形势的判断力也太差了吧，当时还要信誓旦旦募集3000亿，利用全社会资源强推，最终只募集回来600亿，这些钱很多其实都是资本市场转移而来，也就是说是有投资者抛掉了股票和基金，转投到这种CDR战略配售基金上。