首只国家队基金三季报披露 规模已近清盘状态
美丽说/2018-10-25/ 分类:科技资讯/阅读:
北京商报讯 (记者 苏长春)10月24日,五只国家队基金中的易方达瑞惠混合发起式基金率先披露 三季报,数据显示,截止三季度末,该基金规模仅剩1.23亿份,较二季度末的120.1亿份,赎回比例高 达99%,在市场分析人士看来,这也预示该基金的主要持有人证金公司, ...
北京商报讯(记者 苏长春)10月24日,五只国家队基金中的易方达瑞惠混合发起式基金率先披露 三季报,数据显示,截止三季度末,该基金规模仅剩1.23亿份,较二季度末的120.1亿份,赎回比例高 达99%,在市场分析人士看来,这也预示该基金的主要持有人证金公司,已经基本完成资产赎回。
值得一提的是,作为一只发起式基金,易方达瑞惠成立时间已满三年,按照发起式基金成立满三年 对应日,若基金资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止的要求,易方达瑞惠后续也将面临清盘。该 基金在三季报中也作出了“报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明”,表示本基金为发起式 基金,基金合同生效已届满三年。基金合同生效三年后,本基金已连续 20 个工作日出现基金份额持 有人数量不满 200 人的情形。
需要指出的是,三季报数据显示,易方达瑞惠三季度并未进行任何权益类投资和固定收益类投资, 报告期末约1.58亿元的基金资产中,99.02%的资产用于银行存款和结算备付金。
值得一提的是,作为一只发起式基金,易方达瑞惠成立时间已满三年,按照发起式基金成立满三年 对应日,若基金资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止的要求,易方达瑞惠后续也将面临清盘。该 基金在三季报中也作出了“报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明”,表示本基金为发起式 基金,基金合同生效已届满三年。基金合同生效三年后,本基金已连续 20 个工作日出现基金份额持 有人数量不满 200 人的情形。
需要指出的是,三季报数据显示,易方达瑞惠三季度并未进行任何权益类投资和固定收益类投资, 报告期末约1.58亿元的基金资产中,99.02%的资产用于银行存款和结算备付金。
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