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行者周刊:外资出逃原因?内资开始布局

美丽说/2018-10-29/ 分类:科技资讯/阅读:
本周市场,几大指数均表现的跌宕起伏,基本上在周一完成了反弹动作,随后开始分化调整。截至周五,指数下方的缺口基本回补完成,中小创的表现要略强于主板。最终,上证指数、深圳成指、创业板指数周线涨跌幅分别为1.90%、1.58%、1.06%。 板块上,金融板块中 ...
  本周市场,几大指数均表现的跌宕起伏,基本上在周一完成了反弹动作,随后开始分化调整。截至周五,指数下方的缺口基本回补完成,中小创的表现要略强于主板。最终,上证指数、深圳成指、创业板指数周线涨跌幅分别为1.90%、1.58%、1.06%。

  板块上,金融板块中券商表现最为突出,尤其周一的全线涨停,另外积压依旧的房地产板块也爆发了涨停潮。另一现象就是板块开始轮动,这是好事。

  从上证50以及沪深300指数来看,近期权重股遭到打压,外资机构频频抛售白马蓝筹股,前期未跌的开始补跌。最终,上证50以及沪深300指数周线涨跌幅分别为0.92%、1.23%。

  (上证50周K线图)

  行者事件解读

  【证监会核发2家企业IPO批文,筹资额不超14亿元】

  周五证监会核发2家企业IPO批文,其中上交所主板:武汉贝斯特通信集团股份有限公司,深交所创业板:苏州迈为科技股份有限公司。2家企业融资总额不超过14亿元。

  行者观点:本周IPO批文数量以及融资金额依然保持常态,虽然行情有所好转,但雷打不动的IPO数量以及额度依然这个节奏,可以看出管理层的态度,市场的流动性并不会因为行情的改变而改变。

  【全国人大表决通过关于修改公司法的决定】

  十三届全国人大常委会第六次会议26日下午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决通过了关于修改公司法等15部法律的决定,补充完善允许股份回购的情形;适当简化股份回购的决策程序,提高公司持有本公司股份的数额上限,延长公司持有所回购股份的期限;补充上市公司股份回购的规范要求。

  行者观点:短短四天时间,全国人大就已通过修改公司法的决定,这更能看出上层对于本次是市场爆发的股权质押风险的高度重视。修改通过的几项内容主要是对股份回购做了一些改变,其目的是为了在一定程度上缓解上市公司的股价压力,同样也要注意不能让回购股份成为上市公司股东的一种“套路”。

  【900亿解禁潮来袭,3股解禁市值超百亿元】

  下周面临解禁个股共36只,以最新收盘价计算,合计解禁市值达890亿元,较上周解禁市值大幅增加,解禁市值规模创近16周新高。其中9股解禁市值超10亿元,如国投资本、塔牌集团、京汉股份、陕西黑猫、广田集团等。温氏股份、安迪苏和物产中大解禁市值在百亿元以上。

  行者观点:下周的解禁规模较大于之前,尤其要注意的是本次解禁的公司多为大盘股,而这里也要结合着近期市场风险,白马蓝筹股不断的遭机构、遭外资打压,并且接下来不排除有这些权重股补跌的可能。所以,这轮解禁潮还是要注意的。即使整体市场估值水平处于低位,但个股表现各异,如果手中有待解禁的个股,建议换一换。

  【三季度基金新进增持161只个股,银行等三行业最受青睐】

  统计发现,截至三季度末,公募基金共计持有1542只个股,其中,新进24只个股,增持137只个股,并对1550只个股作出不同程度的减持。进一步梳理发现,三季度基金新进增持的161只个股主要集中在银行、建筑材料、农林牧渔等三行业。

  行者观点:随着三季度报告的持续公布,机构的调仓路线也开始浮出水面,尤其是银行等板块遭到机构的青睐,我想主要的原因还是大金融板块的估值提升,配置如银行、建材以及农林等板块也是为了出于防御考虑的。另外,如钢铁等板块,机构有所下调。

  行者策略

  在上一周的周刊中,对于本周的市场走势主要看反弹,考虑的因素也主要是管理层的动作。这种情况下反弹应该是理所应当,但要注意随着时间的推移,市场还需回归市场的自身演变。这更加依赖于投资者对于市场的信心。

  总之,经过调整之后,板块开始出现轮动现象,这是好事,说明市场开始逐步的恢复人气。不要拘泥于大盘的涨跌,毕竟下跌幅度不大,因为这些权重跌了别的板块才有机会。

  另外近期外资不断的出逃,我想主要的原因可能跟人民币的汇率有关,他们买的主要是大盘蓝筹股,可能担心汇率的波动影响他们的利润。大盘股的波动幅度相对较小,但如果考虑市场反弹的话,还是建议换一换,留有底仓即可。

  操作上,建议除了底仓布局些稳健低估值的个股以外,可以适当的动一动,新开仓的以中小创为主,逢低买入点这也不错,下周继续看反弹。
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