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迪哲医药拟募集资金17.83亿元，其中，14.83亿元用于新药研发项目，3亿元用于补充流动资金。招股书披露显示，截至2021年6月30日，公司资产总额为10.09亿元，较上年末减少14.66%。
　

迪哲医药无控股股东及实际控制人。截至招股说明书签署日，先进制造与AZAB均持有公司30.2564%的表决权，两者所持表决权比例相同，双方不存在隶属关系或一致行动人关系。

公司主营业务属于创新药研发领域。2018年、2019年、2020年，迪哲医药实现营业收入分别为3941.92万元、4101.75万元、2776.08万元，归属于母公司所有者的净亏损17361.40万元、44575.32万元、58661.19万元，加权平均净资产收益率-27.55%、-113.69%、-88.56%，经营活动产生的现金流量净额-13,642.62万元、-36,562.69万元、-41,001.25万元。

迪哲医药表示，公司产品仍处于研发阶段，产品尚未实现商业化生产和销售，在研管线数量较多且研发投入较大，目前仍处经营亏损状态。2021年1-6月，公司实现归属于母公司股东的净利润为-29,857.71万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-30,009.38万元，亏损幅度较上年同期有所增加。随着研发投入的增加，预计公司2021年1-9月仍处于亏损状态。

因此，迪哲医药三年半亏损约15亿元。

迪哲医药指出，公司未来几年将存在持续大规模的研发投入，研发费用将持续处于较高水平，且股权激励产生股份支付费用，在可预见的未来经营亏损将不断增加，上市后未盈利状态预计持续存在且累计未弥补亏损可能继续扩大。预计首次公开发行股票并上市后，公司短期内也无法分红，将对股东的投资收益造成一定程度的不利影响。

2018年末、2019年末、2020年末，迪哲医药资产总额分别为63,991.85万元、62,735.79万元、118,201.59万元，负债总额分别为9,632.36万元、17,695.55万元、10,310.58万元。报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为15.05%、28.21%、8.72%，同行业上市公司资产负债率平均值分别为54.35%、60.28%、19.33%。

报告期各期末，迪哲医药货币资金余额分别为3,027.71万元、20,687.72万元、50,902.21万元。其中，银行存款分别为3,000.21万元、20,660.22万元、50,874.71万元。各期末，公司交易性金融资产均为银行理财产品，余额分别为0、1,244.69万元、9,029.25万元。

报告期内，迪哲医药的负债均为流动负债，无非流动负债。各期末，公司的流动负债主要为应付账款。各期末，公司应付账款金额分别为5,782.10万元、12,784.40万元、6,511.76万元，应付账款占流动负债的比重分别为60.03%、72.25%、63.16%。

公司的流动比率与速动比率低于同行业可比公司的平均水平。2018年末、2019年末、2020年末，迪哲医药流动比率分别为2.80倍、1.38倍、6.06倍，同行业上市公司流动比率平均值分别为7.01倍、8.81倍、13.52倍；迪哲医药速动比率分别为2.80倍、1.38倍、6.06倍，同行业上市公司速动比率分别为3.33倍、4.01倍、13.30倍。

报告期内，迪哲医药营业收入均为其他业务收入，公司其他业务收入主要为向AZAB及其关联方收取的技术服务费。报告期内，迪哲医药其他业务毛利率分别为13.38%、12.66%、12.47%，较为稳定。公司提供的技术支持服务并非公司主营业务，且同行业可比公司不存在该同类型服务。

公司投入大量资金用于产品管线的临床前研究及临床试验。2018年、2019年、2020年，迪哲医药研发费用分别为21,020.42万元、42,143.56万元、43,949.48万元。报告期内，公司无产品上市销售，故无销售费用。

报告期内，公司通过股权融资方式获得较为充裕的现金流，用来满足持续增加的研发投入和其他日常经营支出，通过股权激励等方式引进优秀人才、保障公司现有团队的稳定。招股书显示，2020年，迪哲医药股权激励费用40,051.56万元。

截至2020年12月31日，公司员工合计150人，其中管理团队及研发团队人员中共有55人有曾在阿斯利康工作的经历，占比约为37%。

XIAOLIN ZHANG（张小林）为迪哲医药董事长、总经理，美国国籍。2020年9月至今，吕洪斌任公司财务总监、董事会秘书。上交所问询函问“是否涉及股权代持，是否存在其他利益输送或安排”等等。根据申报材料，无锡迪喆是发行人员工持股平台，现有员工41人；同时XIAOLIN ZHANG（张小林）从上海桓远借款7000万元，年利率3.8%，并约定向吕洪斌的银行账号发放借款金，同时约定XIAOLIN ZHANG（张小林）向吕洪斌发放借款600万元用于对发行人的出资，年利率6.0%。当日，吕洪斌收到前述7000万元款项后，扣除个人借款600万元后，将剩余6400万元转账至张小林银行账户。

AZAB为阿斯利康全资子公司。报告期内迪哲医药与AZAB及其关联方存在关联交易，主要包括房屋租赁、技术服务、知识产权买卖等。招股书显示，2020年8月，迪哲医药与AZAB进行知识产权交易。公司从AZAB购买DZD2954及DZD0095的相关知识产权，以公允价值计量计入无形资产，公司将自主研发的DZD3969的相关知识产权以对价人民币20,188.58万元转让给AZAB，扣除因资产转让发生的增值税进项税额转出306.78万元，资产处置的净收益为19,881.80万元。交易双方以相关知识产权的公允价值作为交易对价，该交易属于关联方交易。

此外，招股书显示，公司核心在研产品DZD4205，是一种全新的特异性JAK1酪氨酸激酶抑制剂。迪哲医药于2017年10月从阿斯利康受让获得DZD4205的全球发明专利及其对应的知识产权。

截至2021年5月31日，迪哲医药及其子公司已获取的境内授权专利共11项（发明专利3项、实用新型专利8项）、境外发明专利11项。其中，境内专利中，有2项是受让取得。境外专利中，有7项是受让取得。

公司产品管线处于相对早期研发阶段的风险。迪哲医药表示，截至招股说明书签署日，公司进展最快的产品管线DZD4205和DZD9008均处于国际多中心II期单臂关键性临床试验中，其他产品研发管线分别处于临床I期或临床前阶段，整体进展相对较为早期。尽管研发管线各产品及其各项临床研究适应症均在正常推进中，但创新药物的临床试验费用较高、时间较长、参与方较多，临床试验结果受多种外界因素影响。

天眼查显示，迪哲医药存在一起劳动合同纠纷。开庭日期为2021年3月19日，案号为（2021）沪0115民初9458号，原告-郭新颖，被告为迪哲（江苏）医药股份有限公司，审理法院上海市浦东区人民法院。

据新浪财经报道，公司在研管线相对单一。虽然公司创立4年就拥有了4个处于临床研究的创新药，但研发进度最快的也仅处于二期，与贝达药业、君实生物、泽璟制药等国内大型医药企业相比，产品数量和研发进度均处于下风，有待进一步扩充产品线。

拟科创板募集资金17.83亿元

迪哲医药是一家采用第五套上市标准的生物医药行业公司。迪哲医药指出，公司符合并适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第二款第（五）项规定的上市标准：预计市值不低于人民币40亿元，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。

2017年，先进制造和阿斯利康按照相同比例出资成立迪哲有限。迪哲医药是一家具备全球竞争力的创新驱动型生物医药公司。公司研发管线均为小分子创新药，截至目前，公司研发管线拥有4个处于临床阶段并用于多个适应症的创新药，以及多个处于临床前研究阶段的候选创新药。公司作为一家创新药研发公司，截至招股说明书签署日，尚未有产品上市销售，报告期内，无主营业务收入。

迪哲医药拟在上交所科创板上市，保荐机构为中信证券，公司本次发行的股票数量不超过4000.01万股，公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的10%。公司拟募集资金17.83亿元，其中，14.83亿元用于新药研发项目，3亿元用于补充流动资金。

无控股股东及实际控制人 最近一年新增股东8名

迪哲医药股权较为分散，截至招股说明书签署日，先进制造与AZAB均持有公司30.2564%的表决权，两者所持表决权比例相同，双方不存在隶属关系或一致行动人关系。公司无控股股东及实际控制人。

截至招股说明书签署日，迪哲医药现有股东中2名有限合伙企业股东（先进制造、无锡新动能）存在包含国有出资的合伙人。根据国有资产监督管理委员会、财政部、中国证监会联合发文的《上市公司国有股权监督管理办法》（简称“36号令”）的规定，国有出资的有限合伙企业不作国有股东认定，因此先进制造、无锡新动能均不为36号令下的需标识“SS”的国有股东。

截至招股说明书签署日，AZAB、ZYTZ、LAV Dizal、Imagination V及Trinity Uppsala所持有公司股份为外资股份。