仿站低至300元,新闻自媒体

谢幕倒计时 两国家队基金三季度被赎99%

美丽说/2018-10-25/ 分类:科技资讯/阅读:
北京商报讯 (记者 苏长春 实习记者 刘宇阳)10月24日,首批公募基金2018年三季报亮相。北京商报记者注意到,5只国家队基金中的易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“易方达瑞惠”)和招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“招 ...
  北京商报讯(记者 苏长春 实习记者 刘宇阳)10月24日,首批公募基金2018年三季报亮相。北京商报记者注意到,5只国家队基金中的易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“易方达瑞惠”)和招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“招商丰庆A”)率先披露三季报。两只国家队基金在三季度均出现近99%的净赎回比例,市场人士分析,这预示着“救市基金”即将谢幕。

  具体来看,截至三季度末,易方达瑞惠和招商丰庆A基金份额总额分别仅剩1.23亿份和1.04亿份,而二季度末,上述两只基金的份额还均为120.1亿份。Wind数据显示,易方达瑞惠三季度净赎回比例为98.98%,招商丰庆A净赎回比例为99.13%。另外,易方达瑞惠和招商丰庆A三季度末资产规模也仅剩1.57亿元和1.39亿元。

  上述两只国家队基金均为发起式基金,且成立日期也均为2015年7月31日。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定,发起式基金成立满三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止。

  由此也意味着,三季度末资产规模已低于2亿元的易方达瑞惠和招商丰庆A,后续将面临自动清盘。需要指出的是,在最新披露的三季报中,两只国家队基金也均作出了“报告期内基金持有人数或基金资产净值预警的说明”,说明中指出,本基金为发起式基金,基金合同生效已届满三年。基金合同生效三年后,本基金已连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人的情形。

  除了基金份额大比例赎回,濒临清盘外,北京商报记者注意到,上述两只国家队基金在三季度末也几近处于清仓状态。易方达瑞惠三季报投资组合报告显示,该基金报告期末合计1.57亿元的基金资产中,权益类和固定收益类投资的为0元,其中将1.56亿元用于银行存款和结算备付金,占比总基金资产的99.02%,其他资产占比0.98%。而招商丰庆A报告期末合计1.4亿元的基金资产,也将99.06%用于银行存款和结算备付金。

  对于上述两只国家队基金三季度清仓及规模大比例赎回的情况,有分析人士指出,这也预示着国家队基金成立满三年的历史使命已经完成,即将谢幕。“二季度的时候国家队基金就出现了大幅度赎回了,应该跟年初国务院对救市资金有序退出的建议有关吧。可能后续其他三只国家队基金也会是同样的情况,国家队基金的净值国庆节前开始就没动过了。”上海一位资深基金分析师对北京商报记者坦言。

  正如上述分析人士所讲,五只国家队基金上半年整体规模就已出现较大净赎回。Wind数据显示,五只国家队基金上半年均出现约280亿元的净赎回。

  另外,北京商报记者发现,早在今年二季度末,招商丰庆A和易方达瑞惠就已率先于其他三只国家队基金调低股票仓位,Wind数据显示,上述两只基金截止今年年中的股票市值占基金资产净值比例分别仅有16.18%和21.22%,彼时华夏新经济的仓位还高达87.02%,而南方消费活力和嘉实新机遇的股票仓位也分别有55.62%和55.4%。

  谈及五只国家队基金成立以来的投资表现,上述分析师指出,五只产品三年来交出了不错的成绩单。Wind数据显示,截至10月23日,五只国家队基金中,招商丰庆A、易方达瑞惠和南方消费活力,成立以来回报均超20%,嘉实新机遇和华夏新经济成立以来回报分别为5%和-4.6%,也同样跑赢同期混合型基金平均收益水平。
TAG:
阅读:
广告 330*360
广告 330*360

热门文章

HOT NEWS
  • 周榜
  • 月榜
广告 330*360
仿站低至300元,新闻自媒体
金豪资讯科技网
微信二维码扫一扫
关注微信公众号
新闻自媒体联系QQ:327004128 邮箱:327004128@qq.com Copyright © 2015-2017 金豪资讯科技网 版权所有
二维码
意见反馈 二维码